Публикации

ПУБЛИКАЦИИ ЦФИАнД

2024 год

Efficiency evaluation of electricity distribution companies: Integrating data envelopment analysis and machine learning for a holistic analysis
Omrani H., Emrouznejad A., Teplova T., Amini M.
Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2024. Vol. 133, Part F. Article 108636.
https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108636.

2023 год

Assessing the impact of media sentiment on the returns of sukuks during the Covid-19 crisis 
 Umar Z., Gubareva M., Sokolova T.
 Applied Economics. 2023. Vol. 55. No. 12. P. 1371-1387.
Beyond traditional financial asset classes: The demand for infrastructure in a multi-period asset allocation framework
 Umar Z., Zaremba A., Gull A. A., Sokolova T.
 International Journal of Finance and Economics. 2023 (в печати)
 For whom does it pay to be a moral capitalist? Sustainability of corporate financial performance of ESG investment 
 Gubareva M., Umar Z., Sokolova T., Antonyuk V.
 Plos One. 2023. Vol. 18. No. 5. Article e0285027.
 The connectedness of oil shocks, green bonds, sukuks and conventional bonds
 Umar Z., Abrar A., Hadhri S., Sokolova T.
 Energy Economics. 2023. Vol. 119. Article 106562.
 Эффекты неликвидности на российском рынке акций 
 Гуров С. В.
 Экономический журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 27. № 1. С. 78-102.
 A mixed-integer network DEA with shared inputs and undesirable outputs for performance evaluation: Efficiency measurement of bank branches
 Omrani H., Oveysi Z., Emrouznejad A., Teplova T.
 Journal of the Operational Research Society. 2023. Vol. 74. No. 4. P. 1150-1165.
 A robust DEA model under discrete scenarios for assessing bank branches
 Omrani H., Shamsi M., Emrouznejad A., Teplova T.
 Expert Systems with Applications. 2023. Vol. 219. Article 119694.
 Are REITS hedge or safe haven against oil price fall? 
 Hanif W., Andraz J. M., Gubareva M., Teplova T.
 International Review of Economics and Finance. 2023 (в печати)
 COVID-19 and the quantile connectedness between energy and metal markets
 Ghosh B., Pham L., Teplova T., Umar Z.
 Energy Economics. 2023. Vol. 117. Article 106420.
 EU sectoral stocks amid geopolitical risk, market sentiment, and crude oil implied volatility: An asymmetric analysis of the Russia-Ukraine tensions 
 Bossman A., Gubareva M., Teplova T.
 Resources Policy. 2023. Vol. 82. Article 103515.
 Hedge and safe-haven attributes of faith-based stocks vis-à-vis cryptocurrency environmental attention: a multi-scale quantile regression analysis
 Bossman A., Gubareva M., Teplova T.
 Applied Economics. 2023 (в печати)
 Impacts of COVID-19 on dynamic return and volatility spillovers between rare earth metals and renewable energy stock markets
 Hanif W., Mensi W., Gubareva M., Teplova T.
 Resources Policy. 2023. Vol. 80. Article 103196.
 Network connectedness of the term structure of yield curve and global Sukuks
 Umar Z., Riaz Y., Shahab Y., Teplova T.
 Pacific-Basin Finance Journal. 2023. Vol. 80. Article 102056.
 Patterns of unconventional monetary policy spillovers during a systemic crisis
 Umar Z., Bossman A., Iqbal N., Teplova T.
 Applied Economics. 2023 (в печати)
 Spillover and connectedness among G7 Real Estate Investment Trusts: The effects of Investor Sentiment and global factors
 Mensi W., Gubareva M., Teplova T., Kang S. H.
 North American Journal of Economics and Finance. 2023. Vol. 66. Article 101919.
 Stablecoins as the cornerstone in the linkage between the digital and conventional financial markets
 Gubareva M., Bossman A., Teplova T.
 North American Journal of Economics and Finance. 2023. Vol. 68. Article 101979.
 The impact of the US yield curve on sub-Saharan African equities
 Bossman A., Umar Z., Agyei S. K., Teplova T.
 Finance Research Letters. 2023. Vol. 53. Article 103636.
 The relationship between global risk aversion and returns from safe-haven assets
 Umar Z., Bossman A., Choi S., Teplova T.
 Finance Research Letters. 2023. Vol. 51. Article 103444.
 The spillover of media sentiment on the sukuk bonds during COVID-19 pandemic
 Umar Z., Adekoya O. B., Oliyide J. A., Teplova T.
 Applied Economics. 2023 (в печати)
 Volatility spillovers and frequency dependence between oil price shocks and green stock markets
 Hanif W., Teplova T., Rodina V., Alomari M., Mensi W.
 Resources Policy. 2023. Vol. 85. No. B. Article 103860.

2022 год

Covid-19 impact on NFTs and major asset classes interrelations: insights from the wavelet coherence analysis
Umar Z., Gubareva M., Teplova T., Tran D.
Finance Research Letters. Vol. 47. Article 102725.

The Multifaceted Sustainable Development and Export Intensity of Emerging Market Firms under Financial Constraints: The Role of ESG and Innovative Activity
Teplova T., Sokolova T., Gubareva M., Suhih V. 
Complexity. Vol. 2022. Article 3295364

A Robust Credibility DEA Model with Fuzzy Perturbation Degree: An Application to Hospitals Performance
Omrani H., Alizadeh A., Emrouznejad A., Teplova T.
Expert Systems with Applications. Vol. 189. Article 116021.

Сентимент инвесторов и аномалии в поведении биржевых характеристик инвестиционных активов
Теплова Т.В., Соколова Т.В., Файзулин М.С., Куркин А.В.
ИНФРА-М. Москва.

Монография Теплова 2022

A retail investor in a cobweb of social networks
Teplova T., Tomtosov A., Sokolova T.
PLoS One. Vol. 17, No 12. Article ID e0276924.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0276924
Do local and world COVID-19 media coverage drive stock markets? Time-frequency analysis of BRICS
Bossman А., Teplova T., Umar Z.
Complexity. Vol. 2022. Article ID 2249581.
https://doi.org/10.1155/2022/2249581
Robust credibility DEA model with fuzzy perturbation degree: An application to hospitals performance

Omrani H., Alizadeh A., Emrouznejad A., Teplova T. 
Expert Systems with Applications. Vol. 189. Article 116021.
A mixed-integer network DEA with shared inputs and undesirable outputs for performance evaluation: Efficiency measurement of bank branches
Omrani H., Oveysi Z., Emrouznejad A., Teplova T. 
Journal of the Operational Research Society. 
Black-Litterman model with copula-based views in mean-CVaR portfolio optimization framework with weight constraints 
Teplova T., Mikova E., Munir Q., Pivnitskaya N.
Economic Change and Restructuring. 
Complex interplay of Eastern bloc SMEs trade credit determinants: Changes due to the global financial crisis
Teplova T., Sokolova T., Galenskaya K., Gubareva M. 
Complexity. Vol. 2022. Article 9608649.
Covid-19 impact on NFTs and major asset classes interrelations: insights from the wavelet coherence analysis
Umar Z., Gubareva M., Teplova T., Tran D.
Finance Research Letters. Vol. 47. Article 102725.
Does geopolitical risk matter for global asset returns? Evidence from quantile-on-quantile regression
Umar Z., Bossman A., Choi S., Teplova T. 
Finance Research Letters. Vol. 48. Article 102991. 
Flights-to-quality from EM bonds to safe-haven US Treasury securities: A time-frequency analysis
Gubareva M., Umar Z., Teplova T., Vo X.V. 
Emerging Markets Finance and Trade. 
Modelling the asymmetric effect of COVID-19 on REIT returns: A quantile-on-quantile regression analysis
Bossman A., Umar Z., Teplova T.
Journal of Economic Asymmetries. Vol. 26. Article e00257. 
Network connectedness of environmental attention — Green and dirty assets
Umar Z., Abrar A., Zaremba A., Teplova T., Vo X.V. 
Finance Research Letters. Vol. 50. Article 103209.
Oil price shocks and the term structure of the US yield curve: a time–frequency analysis of spillovers and risk transmission
Umar Z., Gubareva M., Teplova T., Alwahedi W. 
Annals of Operations Research. 
The multifaceted sustainable development and export intensity of emerging market firms under financial constraints: The role of ESG and innovative activity 
Teplova T., Sokolova T., Gubareva M., Suhih V. 
Complexity. Vol. 2022. Article 3295364.
The return and volatility connectedness of NFT segments and media coverage: Fresh evidence based on news about the COVID-19 pandemic
Umar Z., Abrar A., Zaremba A., Teplova T., Vo X.V. 
Finance Research Letters. Vol. 49. Article 103031.
The impact of COVID-19 on gold seasonality
Bentes S., Gubareva M., Teplova T.
Applied Economics. Vol. 54. No. 40. P. 4700-4710.
The impact of the Russia-Ukraine conflict on the connectedness of financial markets
Umar Z., Polat O., Teplova T., Choi S.
Finance Research Letters. No. 48. Article 102976.

Nonlinear intraday trading invariance in the Russian stock market
Teplova T.V., Gurov S.
Annals of Operations Research

DOI: https://doi.org/10.1007/s10479-022-04683-7. 

 2022_Article_ (PDF, 3.05 Мб) 

New evidence on the impact of implicit trading costs on asset prices in the Russian stock market

Teplova T.V., Gurov S.
Applied Economics. Vol. 54. No. 51. P. 5943-5955
DOI: https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2055743

Сентимент частных инвесторов в объяснении различий в биржевых характеристиках акций российского рынка
Теплова Т.В., Соколова Т.В., Томтосов А.Ф., Бучко Д.В., Никулин Д.Д.
Журнал Новой экономической ассоциации. No 1 (53). С. 53–84.
DOI: 10.31737/2221-2264-2022-53-1-3

2022-53-53-84r (PDF, 629 Кб) 

2021 год

Government Bond Yields Dominant Determinants in Emerging Non-Islamic Markets: The Resource-Based Case of Brazil
Teplova T., Lysenko V., Sokolova T.
In: 2021 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance.
Price Features of the Singapore's Secondary Housing Market in the Islamic Region
Teplova T., Muliukova E., Munir Q.
In: 2021 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance.
The Nonparametric DEA Method for Portfolio Constructions in a Non-Islamic Stock Market: The Case of the US
Sokolova T., Khaniev A.
In: 2021 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance.
Return and Volatility Transmission Between Emerging Markets and US Debt Throughout the Pandemic Crisis
Umar Z., Manel Y., Riaz Y., Gubareva M.
Pacific-Basin Finance Journal. Vol. 67. № 101563.
Governed by the Cycle: Interest Rate Sensitivity of Emerging Market Corporate Debt
Gubareva M., Borges M.R.
Annals of Operations Research. Published online on February, 17th, 2021.
Impact of the Covid-19 Induced Panic on the Environmental, Social and Governance Leaders Equity Volatility: A Time-Frequency Analysis
Umar Z., Gubareva M., Tran D.K., Teplova T.
Research in International Business and Finance. Vol. 58. № 101493.
The Impact of the Covid-19 Related Media Coverage upon the Five Major Developing Markets
Umar Z., Gubareva M., Sokolova T.
Plos One. Vol. 16. № 7.
Astonishing Insights: Emerging Market Debt Spreads Throughout the Pandemic
Gubareva M., Umar Z., Sokolova T., Vog X.V.
Applied Economics. Published online: 03 Oct 2021
A Robust Credibility DEA Model with Fuzzy Perturbation Degree: An Application to Hospitals Performance
Omrani H., Alizadeh A., Emrouznejad A., Teplova T.
Expert Systems with Application. Published online: 6 October 21
Can High Trading Volume and Volatility Switch Boost Momentum to Show Greater Inefficiency and Avoid Crashes in Emerging Markets? The Economic Relationship in Factor Investing in Emerging Markets
Teplova T., Tomtosov A.
Quarterly Review of Economics and Finance. Vol. 80. P. 210-223.
Data Envelopment Analysis Model with Decision Makers’ Preferences: A Robust Credibility Approach
Omrani H., Alizadeh A., Emrouznejad A., Teplova T.
Annals of Operations Research. Published 25 October, 2021
Energy Efficiency and Congestion Considering Data Envelopment Analysis and Bounded Adjusted Measure: A Case of Tomato Production
Khoshroo A., Izadikhah M., Emrouznejad A.
Journal of Cleaner Production. Vol. 328. № 129639.
Lower Reversal Limit of the European Central Bank Deposit Rate and Sustainability of Traditional Banking Business Model
Gubareva M.
Journal of Financial Economic Policy. Vol. 13. №6. P. 686-697.
A Tale of Company Fundamentals vs Sentiment Driven Pricing: The Case of GameStop
Umar Z., Gubareva M., Yousaf I., Ali S.
Journal of Behavioral and Experimental Finance. Vol. 30. № 100501.

ПУБЛИКАЦИИ до 2020 г.
2020 год
Emerging Bond Markets: Shedding Light on Trends and Patterns
Teplova T., Sokolova T., Munir Q.
NY: Routledge, 343 p.
 Puzzling Premiums on FX Markets: Carry Trade, Momentum, and Value Alone and Strategy Diversification
Mikova E.S., Teplova T., Munir Q.
Emerging Markets Finance and Trade. Vol. 56. No. 1. P. 126-148.
The Ex-Dividend-Day Behavior of Stock Prices and Volume: The Case of Pharmaceutical Dividend Aristocrats
Teplova T., Munir Q., Kapichnikova M.
Singapore Economic Review. Vol. 65. No. 4. P. 889-915.
Детерминанты доходности российских ПИФов акций и облигаций: активные инвестиционные стратегии и комиссии
Теплова Т.В., Соколова Т.В., Фазано А., Родина В.А. 
Вопросы экономики. № 9. С. 40-60.
Perception and Drivers of Financial Constraints for the Sustainable Development
Teplova T., Sokolova T., Gubareva M., Galenskaya K., Teplov A.
Sustainability. No. 12. P. 1-38
Стратегии хеджирования фондовых индексов
Теплова Т.В., Соколова Т.В., Лопушанский Д.
Working Paper.

Working Paper Хеджирование v2 (PDF, 9.20 Мб) 

2019 год
Инвестиции на рыночных неэффективностях и поведенческих искажениях
Теплова Т.В., Микова Е.С.
Москва: ИНФРА-М.
Анонс монографии Теплова Микова 2019 (PDF, 5.47 Мб)
Shocks of Supply and Demand in the Oil Market, the Equilibrium Oil Price and Country Responses of Economic Indicators
Teplova T., Lysenko V., Sokolova T .
Energy Systems. Vol. 10. No. 4. P. 843-869. 
Building the Index of Efficiency of FDI Transformation: Economic Development and Intellectual Capital 
Teplova, T., Sokolova, T.
Emerging Markets Finance and Trade. Vol. 55. № 10. P. 2164-2184.
Surprises of corporate governance and Russian firms debt 
Teplova, T., Sokolova, T. 
Journal of Economics and Business. Vol. 102. № March–April. P. 39-56.
Высокодоходные облигации: от истории становления в США до российских реалий
Теплова Т.В., Родина В.А.
Москва: ИНФРА-М, 310 с. 
Монография Теплова Родина ВДО (PDF, 5.29 Мб)
Драйверы и тормозы развития рынков корпоративных облигаций развитых и развивающихся стран
Теплова Т.В., Соколова Т.В., Галенская К.В.
Вопросы экономики, № 3. С. 77-100.
One Approach for Backtesting VaR Specifications in the Russian Stock Market
Teplova, T., Ruzanov, D.
Engineering Economics. Vol . 30. No. 1. P. 32-40. 
 2018 год
Влияние терактов на динамику мировых фондовых рынков: ситуационный анализ
Володин С.Н., Михалев А.Г.
Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. №1. С. 105-121.

2018 ЛАФР Володин МИХАЛЕВ влиян терракт на ФОНД РЫНОК event st МГУ (1) (PDF, 342 Кб) 

Исследовательские поля облигационных рынков

Теплова Т.В., Соколова Т.В.  
М.: ИНФРА-М.
Монография Теплова Соколова (PDF, 4.95 Мб)
Market Development Determinants for Corporate Bonds in National Currencies: Emerging Markets Review
Teplova, T.V., Sokolova, T.V. 
Journal of East-West Business. 2018. Vol. 24. No. 1. P. 50-80.
 EWB 2018 Title pages.pdf
Выход на реальные и мнимые облигационные займы российского рынка. Поиск детерминант
Теплова Т.В., Галенская К.В., Теплов А.С.
Прикладная эконометрика, № 52(4). C. 22-45.

Ownership Structure and Obstacle to Finance under Control of Institutional Environment and Bond Market Development
Teplova, T., Sokolova, T., Galenskaya, K., Teplov A. 
In: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference. Milan: International Business Information Management Association (IBIMA). P. 1926-1938. 
http://ibima.org/conference/31st-ibima-conference/
Влияние политических связей и государственной собственности на деятельность фирм в России 
Гладышева А.А., Кишилова Ю.О.
Корпоративные финансы, Т. 15, № 1, P. 20-43.
2017 год

Особенности развития основных сегментов фондового рынка РФ (облигации и акции) на современном этапе
Теплова Т.В., Столяров А.И. 
Вестник института экономики российской академии наук. 2017. №6. С.31-48.
Powerful CEOs, Debt Financing, and Leasing in Chinese SMEs: Evidence from Threshold Model
Munir, Q., Ching, K.S., Teplova, T., Li, T.
North American Journal of Economics and Finance. 2017. Vol. 42. P. 487-503.
Stop losses momentum strategy: From profit maximization to risk control under White’s Bootstrap Reality Check
Teplova, T.V., Mikova, E.M., Nazarov, N. 
Quarterly Review of Economics and Finance. 2017. Vol. 66 (Novemb.). P. 240-258.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062976917300947
Информационный эффект банковских резервов по плохим долгам
Теплова Т.В., Демидов П.А.
Корпоративные финансы. 2017. Т. 11. №3. С. 59-78.
 2017 Теплова Стоимость банка и резервы по плохим долгам.pdf
Are Institutions a Driver or an Obstacle to Development of Local Currency Corporate Bond Markets?
Teplova, T.V., Sokolova, T.V., Teplov, A.S., Volgina N.A.
In: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference 'Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth'. Ed.: Soliman, K.S. 2017. P. 380-393.
Качество институтов и импортозамещение капитала: межстрановое исследование рынка корпоративных облигаций
Теплова Т.В., Соколова Т.В., Теплов А.С.
Journal of Institutional Studies. 2017. Т. 9. № 2. С. 97-118.
Непараметрический метод оболочечного анализа для портфельных построений на российском рынке облигаций

Теплова Т.В., Соколова Т.В.
Экономика и математические методы. 2017. Т. 53. № 3. С. 154-172.
 Статья ЭММ 2017.pdf

Интеллектуальный капитал российских компаний как драйвер снижения стоимости долга
Теплова Т.В., Соколова Т.В., Теплов А.С.
Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 4(36). С. 107-134.

Голосующие и неголосующие права по капиталу компаний стран мира
Теплова Т.В., Шабалин П.Г.
Управленческий учет и финансы. №4(52). С. 306-319.
Эффективность ценообразования на российском рынке корпоративных облигаций,
Теплова Т.В., Буданова Д.М.
Вестник Московского университета, 2017. Серия 6: Экономика, №4. С. 3-28.
Российский небанковский финансовый рынок: тормоз или импульс для экономического роста?
Теплова Т.В., Столяров А.И.
Вестник института экономики российской академии наук, 2017. №1. С. 64-80.
Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама-Френча. Кейс Индонезии
Теплова Т.В., Микова Е.С., Шершнева А.А.
Финансовый менеджмент. 2017. №2. С. 80-94.
Mean Reversion Effect and Contrarian Strategy
Teplova T., Mikova E.
Chapter 6 in Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets: Theories and evidence. Edited by Q.Munir and S.C.Kok, 2017, Book Series: Routledge Studies in the Modern World Economy. Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. P. 89-112.

https://www.routledge.com/Information-Efficiency-and-Anomalies-in-Asian-Equity-Markets-Theories/Munir-Kok/p/book/9781138195387

Title pages (PDF, 2,97 Мб)

 Momentum Effect: Pricing Paradox or New Beta Strategy

Teplova T., Mikova E.
Chapter 7 in Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets: Theories and evidence. Edited by Q.Munir and S.C.Kok, 2017, Book Series: Routledge Studies in the Modern World Economy, Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. P. 113-137.
https://www.routledge.com/Information-Efficiency-and-Anomalies-in-Asian-Equity-Markets-Theories/Munir-Kok/p/book/9781138195387

Title pages (PDF, 2,97 Мб)

 Финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата
Берзон Н.И., Теплова Т.В., Аршавский А.Ю., Петрикова И.В., Григорьева Т.И., Голованова Н.В., Герасимова Ю.
2-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 2-е изд., перераб. и доп.. М.: Юрайт, 2017.

2016 год
Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив
Коллективная монография под науч. ред. д.э.н., профессора Т.В. Тепловой. Изд. Инфра-М, Москва, 2016.

 Титул.pdf
     Оглавление и введение.pdf
    Избранные главы:
     Глава 4 - Азиатские облигационные рынки - Теплова Соколова.pdf
     Глава 8 - Ликвидность облигаций - Теплова Соколова.pdf
     Глава 8 - Ликвидность облигаций (приложения 2 и 3) - Теплова Соколова.pdf

 

Фондовый рынок США для начинающих инвесторов 
И. Клюшнев, Т. Теплова, Д. Панченко. Изд Манн, Иванов и Фербер, 2016.
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/fondovyij-ryinok-ssha-dlya-nachinayushhego-investora/

 
Does Stock Exchange Consolidation Improve Market Liquidity? A Study of Stock Exchange Acquisition in Russia

Tamara V. Teplova, Victoria A. Rodina
Research in International Business and Finance. 2016. Vol. 37. P. 375-390
 2016 Teplova Article_s Extract.pdf

Облигации или банковские кредиты: выбор компаний и реакция инвесторов на российском фондовом рынке
Галенская К.В., Теплова Т.В.
Управленческий учет и финансы, 2016. Т. 3. C. 172-197.

Анализ детерминант накопленного объема прямых иностранных инвестиций
Соколова Т.В.
Управленческий учет и финансы, 2016. № 4. C. 10-27.

Сравнительный анализ эффективности политики управления прямыми иностранными инвестициями
Соколова Т.В.
Менеджмент сегодня, 2016. № 6. C. 15-30.

Особенности тестирования моделей ценообразования: сравнение time-series и cross-section подходов
Теплова Т.В., Микова Е.С.
Финансовый менеджмент, 2016. № 5. C. 45-60

Информационная значимость рекомендаций аналитиков на российском рынке акций
Хлюпина Н.А., Берзон Н.И.
Финансы и кредит, 2016. № 11. C. 15-31

Рынок ценных бумаг 
Берзон Н.И.
4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. Москва: Юрайт, 2016. 564 с.

Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора 
Тринадцатая межвузовская научная конференция
Науч. ред.: Берзон Н.И., Володин С.Н. 
Сб. науч. трудов. Москва: КУРС, 2016. 432 с.

Риски алгоритмической торговли и их регулирование
Володин С.Н., Якубов А.П. 
Управление финансовыми рисками, 2016. № 1. C. 28-41.

Алгоритмическая торговля на российском рынке – актуальные риски и перспективы регулирования
Володин С.Н., Якубов А.П.
Валютное регулирование. Валютный контроль, 2016. № 10. C. 56-62.

Актуальные проблемы дивидендной политики в России
Володин С.Н., Чиркова К.А.
Валютное регулирование. Валютный контроль, 2016. Т. 152. № 8. C. 27-35

Саморегулируемые организации фондового рынка России: актуальные проблемы и пути их решения
Володин С.Н., Федорова Е.П.
Аудит и финансовый анализ, 2016. № 5. C. 381-387.

Российский рынок коллективных инвестиций: основные тенденции и проблемы
Володин С.Н., Кузнецова М.С.
Аудит и финансовый анализ, 2016. № 4. C. 294-300.

Методы снижения рисков манипулирования ценами на фондовом рынке: инструменты регуляторов и организаторов торгов  
Володин С.Н., Емелькина А.И.
Управление финансовыми рисками, 2016. Т. 3. № 47. C. 182-194

Манипулирование ценами рыночных активов: сравнение опыта России и США
Володин С.Н., Емелькина А.И.
Валютное регулирование. Валютный контроль, 2016. № 6. C. 48-54.

Российский рынок венчурных инвестиций: актуальные проблемы и пути их решения
Володин С.Н., Волкова В.С.
Корпоративные финансы, 2016. Т. 38. № 2. C. 70-89.

Понижение кредитных рейтингов России: причины и последствия
Володин С.Н., Веселова А.С.
Управленческий учет и финансы, 2016. Т. 47. № 3. C. 192-201.

Индустрия кредитных рейтингов: текущие проблемы и возможности развития на российском финансовом рынке
Володин С.Н., Веселова А.С.
Валютное регулирование. Валютный контроль, 2016. Т. 153. № 9. C. 45-53.

Сравнение эффективности технического анализа на валютном и фондовом рынках
Володин С.Н., Бинашев Б.Р.
Аудит и финансовый анализ, 2016. № 2. C. 408-415.

Банковский сектор России: вызовы, проблемы и перспективы
Берзон Н.И.
Финансы и бизнес, 2016. № 3. C. 35-46.

Актуальные проблемы деятельности международных рейтинговых агентств
Володин С.Н., Веселова А.С.
В кн.: Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора. 
Тринадцатая межвузовская научная конференция, Москва, 13 апреля 2016 г.: Сб. науч.  трудов. Москва: КУРС, 2016. C. 31-41.

Russian market of collective investments analysis
Volodin S., Kuznetcova M.
In: Risk management: perspectives and open issues. L. : McGraw-Hill Education, 2016. Ch. 1. P. 323-343

Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market   
Teplova T., Mikova E.
В кн.: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. Книга 1. Отв. ред. Е.Ясин. М.: НИУ ВШЭ, 2016, стр. 742-754. 
 XVI Конф.Кн.1 Teplova Mikova Decomp.pdf

2015 год

Bond Liquidity Indicators: Can New Thomson Reuters Indices Explain Difference in Bond Returns?
Tamara V. Teplova, Tatiana V. Sokolova
Journal of Applied Economic Sciences (Romania). 2015. Vol. X. No. 6(36). P. 897-913.
 Teplova Sokolova JAES.pdf

Volatility Spillovers and Contagion in Emerging Europe
Tamara Teplova, Konstantin Asaturov, C.A. Hartwell
Journal of Applied Economic Sciences (Romania). 2015. Vol. X. No. 6(36). P. 929-945.
 Teplova Asaturov JAES.pdf

Выгоды и риски консервативного инвестирования в РФ (депозиты, облигации, валюта). Почему частному инвестору не интересен российский облигационный рынок?
Теплова Т.В., Соколова Т.В.
Финансовый менеджмент, 2015, №6. Стр. 30-45.

Межстрановой сравнительный анализ практики дивидендных выплат: российский и зарубежный опыт
Теплова Т.В., Зальцман А.А.
Российский журнал менеджмента, 2015, Т.13, №2. Стр. 29-66.

Налоговый щит по персональным инвестициям
Теплова Т.В.
Финансовый менеджмент, 2015, №2. Стр. 75-94

Влияние решений о дивестициях на цены акций компаний в странах БРИК
Черкашина А.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №4 (70). Стр. 208-227.

Долговая нагрузка: реалии и тенденции на рынке публичного долга США, Европы, развивающихся стран и России
Теплова Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №2 (68). Стр. 74-93.

Тенденции в развитии государственного долга субъектов Федерации и муниципальных образований
Столяров А.И.
Управление корпоративными финансами, 2015, №5-6 (71-72). Стр. 308-327.

Влияние алгоритмической торговли на мировые финансовые рынки
Володин С.Н., Якубов А.П.
Управление корпоративными финансами, 2015, №5-6 (71-72). Стр. 342-355

Анализ факторов, влияющих на развитие рынка корпоративных и государственных рублевых облигаций
Соколова Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №5-6 (71-72). Стр. 294-307.

Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (Часть 1)
Теплова Т.В., Регер М.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №4 (70). Стр. 198-207.

Экономика киноиндустрии и факторы, влияющие на стоимость кинотеатра (Часть 2)
Теплова Т.В., Регер М.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №5-6 (71-72). Стр. 328-341.

New evidence of determinants of price momentum in the Japanese stock market
Teplova T., Mikova E.
Research in International Business and Finance, 2015, №34. Pp. 84-109

Корпоративные облигации в национальной валюте: инвестиционная привлекательность и факторы, влияющие на эмиссию
Теплова Т.В., Соколова Т.В.
В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. Стр. 377-386.

Liquidity Performance pre and post RTS and MICEX Consolidation 
Teplova T.V., Rodina V.А.
В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. Стр. 434-440.

Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития
Науч. ред.: Берзон Н.И., Володин С.Н.
XII Межвузовская научная конференция, Москва, 14 апреля 2015 г. [Текст] : [Сб. науч. трудов] / Национальный исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т), Российский экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации; науч. ред. Н.И. Берзон, С.Н. Володин. —  М.: КУРС, 2015. — 218 стр.

Тенденции прибыльности алгоритмической торговли на мировых фондовых рынках
Володин С.Н., Копырина О.О.
правление корпоративными финансами, 2015, №3. Стр. 170-183.

Оценка эффективности нестандартных индикаторов технического анализа на российском фондовом рынке  
Володин С.Н., Орлянский Д.В.
Аудит и финансовый анализ, 2015, №3. Стр. 60-66.

Нефинансовая отчетность в РФ: проблемы и пути решения
Володин С. Н., Казакова Ю.В.
Управление корпоративными финансами, 2015, №2. Стр. 104-114.

2014 год

Модели внутридневной динамики ликвидности акций индекса голубых фишек Московской биржи
Родина В.А.
Вестник университета (Государственный университет управления), №17, 2014 г. (в печати).

Сравнительный анализ методов бэк-тестинга VaR по историческим данным фондовых индексов российского рынка (часть 1)
Рузанов Д.П., Теплова Т.В. 
Управление корпоративными финансами, №5, 2014, стр.286-296.

Сравнительный анализ методов бэк-тестинга VaR по историческим данным фондовых индексов российского рынка (часть 2)
Рузанов Д.П., Теплова Т.В. 
Управление корпоративными финансами, №6, 2014, стр.342-359.

Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies
Teplova T., Mikova E. 
World Finance & Banking Symposium, Singapore, 2014, December

Сравнительная оценка эффективности участия стран G20, БРИКС и НИС в глобальных цепочках добавленной стоимости
Соколова Т.В.
В кн. Модернизация и инновационное развитие экономических систем.
Российский университет дружбы народов, 2014 г. Стр. 145-164.

Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH
Асатуров К.Г., Теплова Т.В.
Экономика и математические методы, 2014, 50 (1), 37-54.  
http://www.cemi.rssi.ru/emm/abst50.htm#50-1-3

Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров (часть 2)
Асатуров К.Г., Теплова Т.В.
Вестник Московского университета (МГУ), Серия: Экономика, №6, с.3-34. 

Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров (часть 1)
Асатуров К.Г., Теплова Т.В.
Вестник Московского университета (МГУ), Серия: Экономика, №5, с.3-26. 

Дивидендная политика российских компаний и внутрикорпоративные решения       
Зальцман А.А.
Вестник Университета. – 2014. – №11. – с. 98-103.

Анализ возможностей развития российской электронной промышленности путем интеграции в глобальные цепочки стоимости
Соколова Т.В.
Управление корпоративными финансами. 2014. № 6(66). [Статья принята в печать]

Оценка эффективности нестандартных индикаторов технического анализа на российском фондовом рынке
Володин С.Н., Орлянский Д.В.
Аудит и финансовый анализ. 2014. № 6. [Статья принята в печать]

Применимость технического анализа в различных рыночных ситуациях
Володин С.Н., Головченко А.Э.
Аудит и финансовый анализ. 2014. № 5. [Статья принята в печать]

Формирование высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке
Володин С.Н., Сорокин И.А.
Управление корпоративными финансами. 2014. № 5(65). [Статья принята в печать]

Особенности регулирования алгоритмической торговли
Володин С.Н., Мельниченко Н.С.
Финансовые рынки: современное состояние, инструменты и тенденции развития. 
М.: Бизнес Элайнмент, 2014.

Влияние сделок по слиянию и поглощению на дивидендную политику компаний-целей
Зальцман А.А. 
В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 1 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 514-527.

Формирование долгосрочного уровня доходности: эффект Фишера на рынках государственного долга развивающихся стран 
Родионова А.В. 
Экономическая политика. 2014. № 1. С. 116-139.

Фонд национального благосостояния состояния России: эффективность инвестиционной политики 
Берзон Н.И.
Вестник АКСОР. 2014. № 3(31). С. 49-61

Этическая экономика: тенденции и факторы ее развития 
Берзон Н.И., Милевская М.А. 
Проблемы теории и практики управления. 2014. № 7. С. 66-77.

Влияние ликвидности на эффективность перекрестного арбитража    
Володин С.Н., Коченков И.А.
Управление корпоративными финансами. 2014. № 4(64). С. 220-226.

Ожидаемая доходность и риск неликвидности: важно ли учитывать ликвидность в управлении инвестициями на российском фондовом рынке? 
Родина В.А. 
В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 3 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 270-278.

Размер компании-эмитента, торговая активность и ликвидность акций как детерминанты моментум-стратегии портфельного инвестирования. Часть 1 
Теплова Т.В., Микова Е.С. 
Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14, вып. 2. С.14–23.
 2014 НГУ 02 Теплова_Микова.pdf

Слияние РТС и ММВБ: оценка эффективности институциональных и структурных изменений
Теплова Т.В., Родина В.А.
Финансовая аналитика, 2014, №35(221). Стр.2-12.
 Слияние ММВБ и РТС.pdf

Посткризисные тенденции на облигационном рынке
Теплова Т.В., Соколова Т.В.
Финансы и кредит, 2014, №25(601). Стр.2-15.
 Посткризисные тенденции на облигационном рынке.pdf

Взаимодействие ОЭСР, стран АТР и России в рамках интеграционных процессов на рынках капитала
Теплова Т.В., Соколова Т.В.
Известия Иркутского государственного университета, 2014 г., Т.7, стр.79-87.
 Взаимодействие ОЭСР, стран АТР и России.pdf

2013 год

ARMA-DCC-GARCH model for the analysis of integration processes in the capital markets of the three regions
Teplova Т.,  K. Asaturov
В кн.: XIV Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества / Отв.ред.:Е.Г.Ясин. М.:Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013

Количественные показатели диагностирования ликвидности финансовых активов: классификация и особенности расчета
Родина В.А.
Управление корпоративными финансами. 2013. № 2(56). С. 76-89.

Ожидаемая доходность и риск неликвидности: важно ли учитывать ликвидность в управлении инвестициями на российском фондовом рынке?
Родина В. А.
В кн.: XIV Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества / Отв.ред.:Е.Г.Ясин. М.:Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013

Среднесрочное инвестирование на российском фондовом рынке по параметрам ликвидности ценных бумаг 
Родина В. А., Масютин А.
Риск-менеджмент в кредитной организации. 2013. № 2(10). С. 48-64.

Оценка влияния кросс-листинга на рыночную стоимость российских компаний 
Яворская А. В. 
Корпоративные финансы. 2013. Т. 3. № 27.

Сопоставление влияния кросс-листинга на стоимость компаний развитых и развивающихся стран
Яворская А.В.
В кн. Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития:Десятая межвузовская научная конференция, Москва, 19 апреля 2013. / Науч. ред. Н.И. Берзон, В.Д. Газман. — М.: Бизнес Элайнмент, 2013.

Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным основаниям (часть 2)
Теплова Т. В. 
Управление корпоративными финансами. 2013. № 05(59). С. 262-279. 
 Теплова Геталова 5 2013.pdf

Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным основаниям (часть 1) 
Теплова Т. В. 
Управление корпоративными финансами. 2013. № 04(58). С. 248-259. 
 Теплова УКФ 2013 работа на ЗК.pdf

Особенности моментум-стратегий на российском фондовом рынке
Теплова Т.В., Микова Е.С.
Финансовые исследования, 2013, №4. C. 16-32.
 Теплова Микова статья Моментум 2013 4.pdf

Быть рантье в России 
Теплова Т. В., Зальцман А. А. 
Вестник Национальной ассоциации участников фондового рынка. 2013. № 3
 2013 Статья НАУФОР Рантье в России.pdf

Россия в мировом финансовом сообществе: присоединение России к ОЭСР. Нужны ли финансово- правовые ограничения на движение капитала?
Теплова Т. В., Соколова Т. В.
В кн.: Сборник докладов XI Международной конференции "Государственное управление: Российская Федерация в современном мире". М.: [б.и.], 2013.
 2013 Теплова и Соколова Россия в мировом сообществе ОЭСР.pdf 

Роль ломбардного кредитования и операции прямого РЕПО в управлении ликвидностью банковского сектора
Соколова Т. В.
Управление корпоративными финансами. 2013. № 06(60). Стр. 362-375.
 Соколова Роль РЕПО в управлении банковской ликвидностью.pdf

Сравнительный анализ функциональных возможностей, преимуществ и недостатков информационно-аналитических баз данных
Соколова Т. В. 
Управление корпоративными финансами. 2013. № 5. С. 280-288. 
 Соколова Сравнительный анализ баз данных.pdf

Тестирование теории удовлетворения предпочтений инвесторов на российском рынке
Зальцман А.А.
Сборник статей аспирантов — 2012 [Электронный ресурс] / Нац.исслед. ун-т «Высшая школа экономики», ф-т экономики

Формирование доходности на рынках государственных ценных бумаг развивающихся стран как предмет эмпирического анализа
Родионова А.В.
Материалы XX Международной молодежной научной конференции студентов, аспирантов  и молодых ученых «Ломоносов-2013»

Формирование долгосрочного уровня доходности на рынках государственного долга развивающихся стран
Родионова А.В. 
Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития. Десятая Межвузовская научная конференция, Москва, апрель 2013

Nominal Yields on the Russian Government Bond Market: The Analysis of the Fisher Effect
Rodionova A.V.
10th EBES Conference - Istanbul Program and Abstract Book, 2013

Финансовые инновации в стратегическом анализе банковского бизнеса
Рассказова А.Н., Теплова Т.В.
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2013. Т. 13. № 1. С. 56-62.

Моментум-эффект на рынке акций и инвестиционная торговая стратегия «по течению»: методики тестирования и развитие модели ценообразования финансовых активов
Теплова Т.В.
Управление финансовыми рисками. 2013. №4. С.1-19
 UFR_4_2013_4.pdf

Эффективность технического анализа на российском фондовом рынке
Володин С.Н., Кулагина М.В.
Аудит и финансовый анализ. №5, 2013. С. 208-213

Влияние ликвидности и уровня развития фондового рынка на эффективность технического анализа
Володин С.Н.
Аудит и финансовый анализ. №4, 2013. С. 171-176

Влияние специфических факторов на спреды доходности корпоративных облигаций
Милицкова Т. М.
Корпоративные финансы. 2013, № 2 (26). С. 46–66       
 2013 cfi_26_46_66_Militskova.pdf 

Инновации на финансовых рынках
 Под общ ред.: Берзон Н.И., Теплова Т.В. 
Москва, Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.

 Трактовка риска в анализе соотношения "риск - доходность" на развивающихся рынках капитала
Теплова Т.В.
В кн.: Инновации на финансовых рынках / Науч. ред.: Н. И. Берзон, Т. В. Теплова. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. Гл. 9. С. 290-367.
  Инновации на финансовых рынках титул и 9 глава.pdf

Корпоративные финансы: учебник для бакалавров 
Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям 
Теплова Т.В.
Москва, Юрайт, 2013, 660 стр. ISBN: 978-5-9916-2163-2. 
Раздел 2

 

Финансовый менеджмент
Ред.: Берзон Н.И., Теплова Т.В.     
Москва, Кнорус, 2013.

 

Инвестиции. Учебник для бакалавров
Рекомендовано УМО в области экономики и менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика". 2-е издание, дополненное и переработанное.
Теплова Т. В. 
 М.: Юрайт, 2013, 724 стр. ISBN 978-5-9916-2640-8
2012 год

Постприватизационное функционирование компаний на трех рынках пост-советсткого пространства: сопоставление частных  и смешанных по структуре собственности компаний
Теплова Т.В.
XIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, ответственный редактор Е.Г. Ясин, Издательский дом Высшей школы экономики,  Москва, 2012, том 1, стр 532-539.

Когда участие в IPO может быть выгодным для рыночных инвесторов
Теплова T. В.
Финансовый менеджмент №6' 2012, стр. 103-118.
 Аннотация к статье, инфо о журнале.doc

Measures of systematic risk for financial assets with non-normal return distribution: evidence of Russia
Teplova T.,  E. Shutova
Сборник статей Нового Болгарского Университета «Корпоративные финансы», 2012г, София, стр. 327-359.

Феномен государственной собственности: разные точки зрения по приватизационному процессу на российском  рынке  и результаты эмпирического тестирования
Берзон Н.И., Теплова Т.В., Завьялова К.
Cборник статей Нового Болгарского Университета «Корпоративные финансы», 2012г, София, стр. 276-311.

Инновации в финансовой аналитике (1 часть)
Теплова Т.В., Рассказова А.Н.
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие), № 12 (октябрь-декабрь) 2012

Methods for Detection of Non-typical Transactions. Application for Russian Stock Market
Tlekhugov, Nikolay V., Kush, Konstantin F., Stolyarov, Andrey I.
Higher School of Economics, 2012.

Тестирование модели Линтнера на российском рынке
Зальцман А.А.
Сборник статей по конференции «Фондовый рынок. Современное состояние, инструменты и тенденции развития». ММВБ, 2012.

Тестирование теории удовлетворения предпочтений инвесторов на российском рынке
Зальцман А.А.
Электронный сборник научных работ аспирантов
http://economics.hse.ru/announcements/26510408.html

Кросс-листинг российских компаний
Яворская А.В.
«Экономика Социология и Право», Москва, апрель 2012.

Эффективность технического анализа на различных временных горизонтах инвестирования
Володин С.Н., Баулин А.Г.
Сборник статей по конференции «Фондовый рынок. Современное состояние, инструменты и тенденции развития». ММВБ, 2012.

Применимость технического анализа для акций, различающихся по ликвидности
Володин С.Н., Дьяконова Д.О.
Сборник статей конференции «Фондовый рынок. Современное состояние, инструменты и тенденции развития». ММВБ, 2012.

Анализ применимости гипотезы эффективного рынка для моделирования динамики цен
Володин С.Н.
Сборник статей конференции «Фондовый рынок. Современное состояние, инструменты и тенденции развития». ММВБ, 2012.

Влияние широкого распространения алгоритмической торговли на современные фондовые рынки
Володин С.Н.
Аудит и финансовый анализ, №5, 2012.

Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 2)
Асатуров К.Г., Теплова Т.В.
Управление финансовыми рисками. 2012. № 4(32). С. 254-266.
Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 1)

Асатуров К.Г., Теплова Т.В., Сухорукова К.А.
Управление финансовыми рисками, 2012. № 3(31). С. 190-198.

Сопоставление мер риска для объяснения доходности инвестирования на локальных фондовых рынках переходных экономик
Теплова Т.В., Шутова (Микова) Е.С.
Сборник статей XII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, том 1, стр. 553-563. Москва, 2012.

Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг
Родионова А.В., Аршавский А.Ю.
Экономический журнал ВШЭ. 2012. Т. 16. № 3.   

Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг: исследование эффекта Фишера 
Родионова А.В., Аршавский А.Ю.
Экономическая политика. 2012. № 4. С. 68-84.

Зеленые инвесторы и их роль в становлении этических принципов деятельности компаний
Милевская М.А.
Cборник научных трудов студентов и аспирантов девятой межвузовской научной конференции по проблемам фондового рынка «Современное состояние, инструменты и тенденции развития фондового рынка». Москва, апрель 2012.

Становление этической экономики: теория и практика
Милевская М.А.
Российское предпринимательство. - 2012. - №20 (218), октябрь 2012.

Инвестиционные стратегии на дивидендных акциях российского фондового рынка: «собаки Доу» и портфели с фильтрами по фундаментальным показателям
Гальперин М.А., Теплова Т.В.
Экономический журнал ВШЭ, 2012, том 16, №2, 38 страниц
 Инвест стратегии на дивидендных акциях Теплова.pdf

Детерминанты дивидендной политики российских публичных компаний
Зальцман А.А.
Аудит и финансовый анализ, 2012, №1, стр. 233 - 241.
 Text.pdf

Дивидендная политика
Тамара Теплова, Александр Зальцман, Леонид Рассадкин, Юрий Погосян
В периоды высокой волатильности на фондовом рынке особый интерес у инвесторов вызывают акции с денежными текущими выплатами - дивидендами. Кто выплачивал денежные дивиденды на российском рынке по акциям, которые котируются на ММВБ, кто такие "дивидендные аристократы" и каковы показатели привлекательности инвестирования по отраслям и эшелонам?"
"Вестник НАУФОР" №2/2012. С. 56-59.
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=9559

Два контура интересов в аналитике финансового здоровья компании
Теплова Т.В.
Управление корпоративными финансами. 2012. № 5. С. 254-267.
Применение структурных и редуцированных моделей для оценки кредитных дефолтных свопов на российские компании

Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров/под ред. Берзона Н.И.
Москва: Юрайт, 2012. 533 с.

2011 год

 Моделирование стоимости корпоративного заимствования на российском рынке
Теплова  Т.В.,  Соколова  Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2011, №5 (47), стр. 198 - 220.
 Text 

A Higher Moment Downside Framework For Conditional And Unconditional CAPM In The Russian Stock Market
Teplova, T., Shutova E.
Eurasian Economic Review, 1(2), 2011, 156-177.
 Text.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1966343

Comparing Risk Measures for Cross Section Return Explanation on Local Stock Markets of Transition Economies
Teplova, T., Shutova E.
Collected Articles of the 12th April International Academic Conference on Economic and Social Development, Moscow, 2011.
Text

Index Arbitrage Profitability of MICEX Index Futures 
Belyakova, A., Masyutin, A., Rodina, V.
Collected Articles of the 8th Inter-University Conference "Present State, Trends, and Instruments of the Securities Market", Moscow, 2011.
Abstract

Methods for Detecting Non-typical Transactions. Application for the Russian Stock Market
Tlekhugov, N., Kush, K., Stolyarov, A.
Collected Articles of the 8th Inter-University Conference "Present State, Trends, and Instruments of the Securities Market" , Moscow, 2011.
Text 

Determinants of dividend policy of Russian public companies
Zaltsman A.A.
Сборник работ конференции "Перспективные разработки науки и техники-2011" - "Экономические науки", 2011
http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Economics/10_94930.doc.htm

Моделирование систематического инвестиционного риска на разных этапах развития российского рынка капитала
Шутова Е.С., Теплова Т.В.
XI  Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества  в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011. Кн 1. C. 548—558.

Индексный арбитраж на ММВБ
Белякова А.С., Масютин А.А., Родина В.А.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Рынок облигаций: текущее состояние и тенденции развития
Милицкова Т.М.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Формирование номинальных процентных ставок в странах БРИК: исследование эффекта Фишера
Родионова А.В.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Особенности оценки акционерного капитала компаний  на развивающихся рынках капитала
Смолина А.А., Ефимов К.С., Платонов Е.Л.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Особенности использования погодных фьючерсов для защиты от климатических рисков
Цхададзе Г.Э
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, М., 2011 

Применение модели Мертона для оценки кредитных дефолтных свопов
Мезенцев В.В.
Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия "Экономические науки", Санкт-Петербургский политехнический университет, СПБ, 2011.

Оптимизация алгоритмических торговых систем фондового рынка
Володин С.Н.
Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период, Москва: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011.

Алгоритмическая торговля на современных фондовых рынках
Володин С.Н.
Аудит и финансовый анализ, 2011. № 5. C. 252—255.

Сравнительный анализ страхования валютных рисков
Шишорин А.Ю. (в соавторстве)
Управление финансовыми рисками, 2011, 4(28), стр. 264-274.
Трактовка риска в анализе соотношения «риск-доходность» на развивающихся рынках капитала
Теплова Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2011, 1(43), стр 28-53.
«Собаки Доу» и «акции стоимости»: на что надеются и что получают инвесторы
Теплова Т.В.
Финансовый менеджмент, 2011, №5, стр 75-86.

Investigation of factors affecting the Russian government bond yields
Rodionova А.
Сборник статей II научно-практической конференции с международным участием "Корпоративные финансы на развивающихся рынках", 2011.

Исследование факторов, влияющих на доходность российских государственных ценных бумаг
Родионова А.В.
Сборник лучших выпускных работ - 2010 [Электронный ресурс] / Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики", ф-т экономики; науч.ред. К.А. Букин. - Электрон. текст. дан. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011

Инвестиции
Теплова Т.В.
учебник серии Бакалавриат, ЮРАЙТ, 2011 г.
Аннотация 
 Инвестиции
 Теплова Инвестиции I глава 3 Теплова.pdf
 Теплова Инвестиции II главы с 7 по 10.pdf
 Теплова Раздел V уч Инвестиции Мультипликаторы.pdf

 Финансовый менеджмент. Практикум
Берзон Н.И., Теплова Т.В.
М: Издательство Академия, 2011.

Финансовый менеджмент. Учебник

Берзон Н.И., Теплова Т.В.
М: Издательство Академия, 2011.

2010 год  

Discount Factor in Analyst’s Notes in Russian Capital Market (37 Analytical Teams): Testing Predicted Beta with Liquidity Adjustment 
Tamara Teplova
Vanguard Scientific Instruments, Vol. 3, 2010
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1973691

Оценка финансовых активов по критерию "риск-доходность" с учетом длительности инвестирования
Володин С.Н., Берзон Н.И.
Экономический журнал Высшей школы экономики, 2010. Т.14.  №3. C. 311—326

Рычаги активизации инвестиционной деятельности в капиталоемких российских компаниях
Теплова Т.В., Удальцов В.Е. 
Х Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества  в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7598-0748-3 (в обл.). Кн. 1 - 571, [1] с. - ISBN 978-5-7598-0749-0 (кн. 1), стр. 328-337
Феномен экс-дивидендной даты: тестирование аномалии на российском фондовом рынке. Часть 2
Управление корпоративными финансами, 2010, № 3(39).
Часть 2

 Феномен экс-дивидендной даты: тестирование аномалии на российском фондовом рынке. Часть 1

Теплова Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2010, № 2(38), стр. 88-104.

Часть 1

Подвижки в дивидендной политике компаний в условиях финансово-экономической неустойчивости внешней среды
Теплова Т.В., Шагалеева Г.
Сборник статей  8 международной научной конференции факультета госуправления МГУ им. М.В.Ломоносова «Государственное управление в ХХI веке: традиции и инновации», МАКС Пресс, Материалы конференции. М. 2010.
Рычаги активизации инвестиционной деятельности в капиталоемких российских компаниях

Теплова Т.В., Удальцов В.Е.
Х Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества  в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7598-0748-3 (в обл.). Кн. 1 - 571, [1] с. - ISBN 978-5-7598-0749-0 (кн. 1), стр 328-337.

Empirical study of investment activity’s drivers in capital-intensive Russian firms
Teplova, T., V. Udaltsov,
Journal of US-China Public Administration, ISSN 1548-6591, USA , 2010, March, Vol. 7, No.3 (Serial No.53), рр. 32-38.

Построение кривой временной структуры процентных ставок
Мезенцев В.В.
Сборник статей студентов и аспирантов ГУ-ВШЭ, 2010 г.

Особенности построения временной структуры процентных ставок для моделей CDS на основе кредитного спреда
Мезенцев В.В.
Сборник статей VII Межвузовской научной конференции «Фондовый рынок и рынок инвестиций: современное состояние, инструменты и тенденции развития», Москва, 2010 г.

Эмпирическое сравнение динамики спредов CDS и доходности облигаций российских компаний
Мезенцев В.В.
Сборник статей аспирантов ф-та «Экономика» ГУ-ВШЭ, Москва, 2010 г.

Детерминанты спреда кредитного дефолтного свопа
Мезенцев В.В.
Сборник конференции АНХ, Москва, 2010 г.
Риск контрагентов сделки кредитного дефолтного свопа как существенный фактор глобального финансового кризиса
Мезенцев В.В.
Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Экономика и менеджмент» (в списке ВАК), Челябинск, 2010 г.

Анализ доходности на рынке российских государственных ценных бумаг
Родионова А.В.
Сборник статей VII Межвузовской научной конференции "Фондовый рынок и рынок инвестиций: современное состояние, инструменты и тенденции развития"

 Основы финансовой экономики
Берзон Н.И.
Москва, 2010


Рынок ценных бумаг 
Меньшиков С.М., Столяров А.И., Курочкин С.В., Галанова А.В., Берзон Н.И., Аршавский А.Ю. / под общей редакцией Н.И. Берзона
Москва: Юрайт, 2010. 531 с.


Эффективный финансовый директор
Теплова Т.В.
Москва: ЮРАЙТ, 2010.
Глава 4, Глава 5
2009 год

Антикризисное управление и подвижки в системах вознаграждения
Теплова Т.В.
Мотивация и оплата труда, 2009, №4(20), стр 278-301.

Теория потакания: за и против
Теплова Т.В., Шагалеева Г.Б.
Управление корпоративными финансами, 2009, №5(35), стр 262-280.

Классификация инструментов синтетической секьюритизации
Мезенцев В.В.
Сборник статей студентов и аспирантов ГУ-ВШЭ, Москва, 2009 г.

Оценка кредитного дефолтного свопа (CSD)
Мезенцев В.В.
Сборник статей VII Межвузовской научной конференции «Фондовый рынок и рынок инвестиций: современное состояние, инструменты и тенденции развития», Москва, 2009 г.

7 ступеней анализа инвестиций в реальные активы
Теплова Т.В.
Москва, ЭКСМО, 2009 г.

Фондовый рынок
Берзон Н.И.
Учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Вита-Пресс, 2009.


Публикации до 2008 года
Влияние дивидендных выплат на рыночную оценку российских компаний: эмпирическое исследование методом событийного анализа на российских и зарубежных торговых площадках
Теплова Т.В.
Аудит и финансовый анализ, 2008, №2, стр 1-15.

Финансовая аналитика агрессивного роста в банковском секторе: эмпирическое исследование на европейском рынке
Анюхина И.М., Теплова Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2008, №4 (28), стр 238-252.

Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий
Теплова Т.В.
Москва: Вершина, 2007.
Глава 3  
Тестирование гипотезы «риск-доходность» на российском рынке  с введением нетрадиционных мер оценки риска
Теплова Т.В., Селиванова Н.
Аудит и финансовый анализ, 2007, № 5.

Эмпирическое исследование влияния финансовых ограничений, определяемых размером компании, на инвестиционное поведение на российском рынке
Теплова Т.В., Панкова Е.В.
Управление корпоративными финансами, 2007, №4 (22).
Эмпирическое исследование факторов, определяющих инвестиционную активность компаний
Теплова Т.В., Крылова М.Е. 
Корпоративные финансы, 2007, №1.
http://ecsocman.hse.ru/cfjournal/msg/309800.html, http://www.cfjournal.ru/.

Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы
Теплова Т.В., Григорьева Т.М.
Учебное пособие, - М., ГУ ВШЭ, 2006.
Учет опционных возможностей на эксплуатационной фазе реализации инвестиционного проекта: опцион переключения
Теплова Т.В.
Труды вольного экономического общества России, М, 2006, том 64.

Интеграция интеллектуального и финансового капитала в управлении компанией
Теплова Т.В.
Управление корпоративными финансами, 2005, №6.
Технология бенчмаркинга в развитии финансовой ветви менеджмента (Финансовый бенчмаркинг)
Теплова Т.В
Менеджмент сегодня, 2005, №3, 4.  

Портфельные модели обоснования барьерных ставок доходности на развивающихся рынках: ловушки для аналитиков и практиков
Теплова Т.В.
Финансовый менеджмент, 2005, №2, 3.

Финансовые механизмы корпоративного управления. Часть 3: Банк бонусов и опционные модели оценки вклада
Теплова Т.В.
Менеджмент сегодня, 2005, №1.
Финансовые механизмы корпоративного управления. Часть 2: Ловушки традиционных форм вознаграждения
Теплова Т.В.
Менеджмент сегодня, 2004, №6.
Финансовые механизмы корпоративного управления. Часть 1: Принципы построения компенсационного пакета, соответствующие стоимостной модели управления
Теплова Т.В.
Менеджмент сегодня, 2004, №5.
Системы вознаграждения топ-менеджеров в стоимостной концепции финансового управления

Теплова Т.В.
Проблемы теории и практики управления", 2003, №1.

Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями

Теплова Т.В.
Учебник для ВУЗов, ГУ-ВШЭ, 2000.

Статьи в деловых изданиях:
Финансовая модель инвестиционного решения
Теплова Т.В.
Управление компанией (ЖУК), 2008, №5.
Утром - стулья, вечером - деньги. Программы «отсроченных выплат»
Теплова Т.В.
Справочник по управлению персоналом, 2006, №4.
Куда идет проектная аналитика?
Теплова Т.В.
Управление компанией (ЖУК), 2005, №5. Изд. дом РЦБ.
Корректный учет текущих и капитальных затрат по бизнес-единицам (встраивание АВС-техники в стоимостную модель компании)
Теплова Т.В.
Нефть, газ и бизнес, 2004, №1.
Компенсационные пакеты как инструмент активизации инвестиционной активности
Теплова Т.В.
I Всероссийская конференция «Мотивация и оплата труда: мотивация персонала в компаниях, ориентированных на развитие», 16-17 декабря 2004г
Действительно ли обременительны лицензии на разработку месторождений?
Теплова Т.В.
Нефть, газ и бизнес, 2003, №1.

Программы фондовых опционов нефтяных компаний
Теплова Т.В.
Нефть, газ и бизнес, 2003, №5.

Теплова Т.В. - научное редактирование

• издания на русском языке «Управление финансами в международной нефтяной компании», авт. Дж. Буш и Д.Джонстон, Олимп Бизнес, 2003
• сборников статей участников Первой, Второй и Третьей межвузовских конференций «Корпоративные финансы: перспективы и реальность», ГУ ВШЭ, 2004, 2005 и 2006 гг.